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中银美元债债券型证券投资基金(QDII)2019年第2季度报告今期世外

发布日期:2019-10-20 23:46   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本基金另设美元份额,基金代码002287,与人民币份额并表披露。

  2、截至本报告期末,本基金人民币份额净值1.1600元,人民币总份额47,349,355.97份;本基金美元份额净值0.1687美元,美元总份额223,137,333.00份。

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资

  注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根

  据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、

  证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问,并根据法

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会

  的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽

  责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了

  《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理

  办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制

  度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益

  输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体

  系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证

  公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管

  理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,

  确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行

  为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

  本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不

  同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到

  公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,今期世外桃源藏宝图。本报告期内未发生异常交易行为。

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  国外经济方面,全球经济下行压力延续,美国经济韧性在二季度开始松动,欧洲经济继续低迷、内部出现分化,日本经济延续疲弱。从领先指标来看,美国经济有所放缓,美国ISM制造业PMI指数从一季度末的55.3下滑至51.7,零售消费也处于下行通道,核心通胀依旧不达目标,但美国劳动力市场依然相对稳健。欧元区经济下行风险加大,二季度制造业PMI指数徘徊在48.0以下的低位,内部经济存在分化,德国PMI大幅下滑至荣枯线以下,法国、意大利PMI下行后有所回升,欧央行进一步向鸽派立场调整,下一步不排除降息及重启QE操作。日本经济延续疲弱,二季度制造业PMI指数持续低于荣枯线,消费和通胀走低。综合来看,美国经济增速预计继续放缓,美联储2019年下半年预计降息1-2次;欧洲经济景气度继续低迷,德国经济前景仍受外需拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。

  国内经济方面,在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下,经济下行压力再度体现。具体来看,领先指标中采制造业PMI指数回落1.4个百分点至6月份的49.4,同步指标工业增加值1-5月同比增长6%,较一季度末回落0.5个百分点。从经济增长动力来看,出口继续受贸易摩擦和外需走弱冲击,消费低位企稳,投资大幅回落:5月美元计价出口增速较一季度末回落12.7个百分点至1.1%左右,5月消费增速较一季度末回落0.1个百分点至8.6%;制造业投资大幅下滑,房地产投资高位回落,基建投资低位震荡,1-5月固定资产投资增速较一季度末显著回落0.7个百分点至5.6%的水平。通胀方面,CPI短期震荡上行,5月同比增速较一季度末上行0.4个百分点至2.7%;PPI低位震荡,5月同比增速较一季度末小幅回升0.2个百分点至0.6%。

  债券市场方面,二季度债市各品种出现不同程度下跌。其中,二季度中债总全价指数下跌0.53%,中债银行间国债全价指数下跌1.06%,中债企业债总全价指数下跌0.10%。在收

  益率曲线上,二季度收益率曲线走势小幅平坦化。其中,二季度10年期国债收益率从3.07%

  的水平上行16个bp至3.23%,10年期金融债(国开)收益率从3.58%上行3个bp至3.61%。

  货币市场方面,二季度央行货币政策一度边际收紧,但贸易摩擦升级后重新转松,资金面总

  体宽松,其中,二季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.09%左右,较上季度均值下行

  13bp,银行间7天回购利率均值在2.64%左右,较上季度均值下行2bp。

  2季度美债收益率大幅下行,10Y期收益率一度触及17年以来低点。由于美债基准利

  率持续下行,加之中美贸易摩擦升级、境内城商行信用风险暴露及再融资政策趋严等因素使

  得风险偏好有所下降,二季度中资美元债利差整体走阔,投资级和高收益信用利差分别走阔

  12bp和34bp,目前分别处于历史19%和40%分位数水平。分板块看,科技板块受贸易摩擦

  影响整体下跌;城商行AT1板块受银行破刚兑事件影响收益率也明显上行;房地产板块呈

  二季度股票市场明显回调,债券市场各品种出现不同程度下跌。策略上,我们保持合适

  的久期,积极参与波段投资机会,优化配置结构,重点配置中短期限信用债,合理分配类属

  本基金本报告期内基金份额净值增长率为3.57%,同期业绩比较基准收益率为0.58%

  本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金

  5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息,未提供评级

  2、数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1、中国证监会准予中银美元债债券型证券投资基金(QDII)募集注册的文件;

  投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站查阅。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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